Мониторинг и прогнозирование ликвидности

Снижение рисков ликвидности компаний

  • Прогнозирование доходов и расходов компании
  • Составление бюджета движения денежных средств
  • Выявление ключевых факторов эластичности ликвидности
  • Симуляции различных сценариев изменения выручки, дебиторской задолженности, расходов на оплату труда и т.д.
Получить коммерческое предложение
Liquidity monitoring forecasting konsu financial consulting russia cis

Для чего необходим контроль ликвидности

В условиях нестабильности компании стремятся искать пути оптимизации расходов:

  • договариваться с поставщиками о рассрочках и скидках
  • оптимизировать административные расходы
  • оптимизировать расходы на персонал
    • сокращать сотрудников
    • уменьшать затраты
    • объявлять простои
    • переводить работников на неполный рабочий день

Руководителям необходимо быть уверенными в том, что на горизонте нескольких месяцев будут выполнены обязательства перед контрагентами, персоналом и налоговыми органами. Чем точнее компания строит свои прогнозы, тем больше у неё шансов пережить текущий кризис, а также увидеть новые возможности оптимизации. В случае, если проблемы с ликвидностью неизбежны, то необходимо как можно раньше оценить возможности привлечения внешнего финансирования.

Для своевременного принятия решений руководителям компаний необходим непрерывный мониторинг и контроль финансовых показателей. Мы знаем, что посреди шторма практически невозможно самостоятельно выстроить адекватную систему финансового мониторинга и планирования. Как следствие, если компании по каким-то причинам не успели проработать систему контроля ликвидности до кризиса, то сейчас их руководителям приходится принимать многие решения вслепую. Мы считаем, что в такой ситуации неразумно надеяться на одно лишь везение. Поэтому наши эксперты разработали новую услугу анализа ликвидности компаний, которая позволит:

  • Определить предельные изменения выручки и дебиторской задолженности, при которых требуется принимать те или иные меры
  • Рассчитать будущие значения расходов на персонал, которые позволят поддерживать ликвидность на безопасном уровне

Какую информацию позволяет получать мониторинг ликвидности

  • Каким будет баланс компании на конец года?
  • Когда компания будет готова финансировать новый проект?
  • Всегда ли в ближайший месяц/квартал/год будет хватать денег на выплаты?
    • заработной платы работникам
    • налогов в бюджет
    • кредиторам по долгам
    • контрагентам по договорам
  • Какова вероятность возникновения проблем с ликвидностью на горизонте 6 месяцев и как её уменьшить?
  • Где узкие места в финансовой модели компании и на улучшении каких показателей стоит сфокусироваться в первую очередь?
  • Какие меры необходимо принять при реализации экстремальных сценариев? Что сделать, чтобы их не допустить?
  • Нужно ли менять структуру финансирования? Если да, то когда и как лучше это сделать?
  • Какие KPI установить для отдела закупок/продаж?
  • На что обращать внимание при выборе покупателей/поставщиков?
  • Есть в текущих уровнях кредиторской/дебиторской задолженности риски? А не возникнут ли они через несколько месяцев?
  • Когда компании может угрожать кассовый разрыв? Как его избежать? Если не избежать, то чем лучше покрывать?

Услуги Konsu

Консультации

Мы делимся нашими инструментами и за 3 дня обучаем ваших специалистов самостоятельно мониторить и тестировать ликвидность вашей компании. Если вы готовы самостоятельно анализировать ликвидность вашей компании, то мы можем поделиться с вами нашей программой и опытом. Финансовая модель построена на базе MS Excel. Ввод данных, контроль и расчёт результатов максимально автоматизированы. Интерфейс интуитивно понятен. Ошибок в расчётах помогут избежать гибкие и надёжные встроенные системы контроля, оповещений и защиты от нежелательных изменений.

Процесс работы с нашей финансовой моделью

  1. Ввод исходных данных (отчётных и прогнозных):
    • выручка
    • расходы
    • дебиторская задолженность
    • кредиторская задолженность
  2. Программа автоматически:
    • Посчитает показатели
    • Сформирует отчёт
    • Построит прогнозы
    • Составит список рекомендаций по управлению ликвидностью
  3. Наш консультант:
    • Научит пользоваться моделью
    • Поможет понять расчёты и разобраться в результатах
    • Ответит на все дополнительные вопросы

Результат

Вы быстро получите отлаженную внутреннюю систему мониторинга и контроля ликвидности именно тогда, когда она больше всего нужна вашей компании

Прогнозирование ликвидности

Наши специалисты разово или периодически рассчитают прогнозы ликвидности вашей компании.

Наши специалисты:

  • Изучат прогнозные значения доходов и расходов компании
  • Построят бюджет движения денежных средств
  • Найдут факторы, влияющие на эластичность ликвидности
  • Сделают симуляции различных сценариев изменения выручки, дебиторской задолженности, расходов на оплату труда и т.д

Вы получите:

  • Отчёт с прогнозами ликвидности
  • Вероятные сценарии развития ситуации
  • Рекомендации по снижению риска ликвидности

Лидирующие позиции

Konsu — одна лидирующих консалтинговых компаний в России. Мы входим в следующие списки рейтингового агентства «Эксперт РА»:

  • ТОП-10 в аутсорсинге бухгалтерии
  • ТОП-10 в аутсорсинге расчёта зарплаты
  • ТОП-15 в финансовом консалтинге
  • ТОП-15 в юридическом консалтинге

Преимущества услуг Konsu

  • Показатели рассчитываются по российским и по международным стандартам отчётности
  • Надёжность алгоритмов отработана годами с более 1000 российских и зарубежных компаний
  • Встроенные системы контроля не дадут сделать ошибок в расчётах
  • Модель построена в Excel и её легко анализировать и интерпретировать. Вы сможете проследить все факторы, влияющие на каждый из целевых показателей
  • Ко всем формулам написаны пояснения и комментарии
  • Отчёт можно формировать в любом удобном для вас формате