清偿能力监测和预测

面对不稳定，公司努力寻找优化成本的方法：

• 与供应商协商分期付款和折扣
• 优化行政成本
• 优化人员成本
  • 裁减员工
  • 降低成本
  • 宣布停机时间
  • 调换兼职工人

管理人员需要确保在几个月内履行对协作单位、员工和税务当局的义务。公司的预测越准确，就越有可能在当前的危机中幸存下来，并看到新的优化机会。如果不可避免地出现清偿能力问题，则应尽早评估外部融资的可能性。

为及时做出决策，企业管理者需要对财务指标进行持续的监控和控制。我们知道，在风暴中，几乎不可能独立建立一个完全相符的财务监测和规划系统。结果，如果公司出于某种原因在危机前没有时间制定清偿能力控制系统，那么现在他们的管理者不得不盲目做出许多决定。我们认为，在这种情况下，仅仅指望运气是不理智的。因此，我们的专家开发了一项新的公司清偿能力分析服务，该服务将可以做到：

• 确定需要采取行动的收入和应收款的临界变化
• 计算未来员工支出的数值，使流动资金保持在安全水平

清偿能力监测提供哪些信息

• 公司年底的资产负债表会是多少？
• 公司什么时候准备为新项目融资？
• 下个月/季度/年总是有足够的钱付款吗？
  • 员工工资
  • 预算税收
  • 债务债权人
  • 合同协作单位
• 6个月内出现清偿能力问题的可能性有多大，如何减少清偿能力问题？
• 公司财务模式的瓶颈在哪里，哪些指标值得重点提升？
• 出现极端场景时，需要采取哪些措施？怎样做才能阻止它们发生？
• 需要调整融资结构吗？如果需要，何时，以及如何最恰当地进行？
• 为采购/销售部门设置哪些KPI？
• 选择买家/供应商时要注意什么？
• 目前的应付/应收账款水平是否存在风险？风险会在几个月内出现吗？
• 公司什么时候可能会受到现金缺口的威胁？如何避免？如果不能避免，那么如何更好地抵销？

我们分享我们的方法，并在3天内培训您的专业人员独立监控和测试公司的流清偿能力。如果您希望独立分析贵公司的清偿能力，那么我们可以与您分享我们的计划和经验。在MS Excel的基础上建立财务模型。尽可能自动化完成数据输入、控制和结果计算。界面直观清晰。内置监控、警报和防止不必要更改的灵活可靠的系统将有助于避免计算错误。

处理我们财务模型的过程

1. 输入原始数据（报告数据和预测数据）：
   • 收入
   • 支出
   • 应收帐款
   • 应付帐款
2. 程序自动：
   • 计算指标
   • 生成报告
   • 构建预测
   • 编制一份清偿能力管理建议清单
3. 我们的顾问：
   • 教您如何使用模型
   • 帮助了解计算和理解结果
   • 回答所有额外的问题

结果

您将很快恰好在您的公司最需要的时候获得一个运行良好的内部清偿能力的监控和控制系统。

我们的专家将一次性或定期计算贵公司的清偿能力预测。

我们的专家：

• 研究公司收入和支出的预测值
• 建立现金流量预算
• 发现影响清偿能力弹性的因素
• 模拟收入、应收账款、人员工资支出等不同变化场景。

您将得到：

• 清偿能力预测报告
• 状况发展的可能场景
• 降低清偿能力风险的建议